京能集團(tuán)終止重組永泰集團(tuán)
永泰能源未在公告中披露重組終止的原因。
記者 |江帆
民營煤炭巨頭永泰能源股份有限公司（下稱永泰能源,，600157.SH）未能如愿“嫁入”國企,。
8月14日晚間，永泰能源發(fā)布公告稱,，公司當(dāng)天接獲控股股東永泰集團(tuán)有限公司（下稱永泰集團(tuán)）通知,，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱京能集團(tuán)）已完成對永泰集團(tuán)及包括永泰能源在內(nèi)的下屬公司的盡調(diào)工作，并與永泰集團(tuán)及永泰金融機構(gòu)債權(quán)人委員會進(jìn)行了多輪協(xié)商,。
截至本公告日,，永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議。
一年前，因深陷債務(wù)危機,，永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》,，后者擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組,、資產(chǎn)注入等多種形式，實現(xiàn)對前者的絕對控股,，雙方同意力爭在半年內(nèi)簽署正式合作協(xié)議,。
根據(jù)約定，意向協(xié)議自雙方簽字,、蓋章之日起生效,，有效期為一年。如今,，一年期限已到,，意向協(xié)議失效。這意味著,，京能集團(tuán)重組永泰集團(tuán)的事項終止,。
永泰能源未在公告中披露雙方重組終止的原因。
京能集團(tuán)成立于2004年12月,，是由北京市政府出資設(shè)立的國有獨資公司,，主要業(yè)務(wù)涵蓋煤電、清潔能源,、煤炭,、房地產(chǎn)和文旅等領(lǐng)域。
公開資料顯示,，該集團(tuán)旗下?lián)碛兴募疑鲜泄?，運營和在建電力裝機容量超過2600萬千瓦，供熱管網(wǎng)面積近3.3億平方米,，煤炭產(chǎn)能超過1050萬噸/年,，擁有煤炭儲量百億噸以上。
當(dāng)初簽署意向協(xié)議時,，永泰能源認(rèn)為,，京能集團(tuán)的接盤將有利于其依托國企的實力和民企的機制優(yōu)勢，雙方在電力,、煤炭,、清潔能源、供熱等主要業(yè)務(wù)方向具有一致性,、協(xié)同性和互補性,。
2018年7月，曾為A股最大民營能源企業(yè)的永泰能源爆發(fā)債務(wù)危機，并持續(xù)至今,。
公告顯示,，截至今年一季度末，該公司發(fā)生實質(zhì)性違約的債券金額共計120.3億元,。因持有人會議未能豁免交叉違反約定,，2018年度第三期短期融資券被宣布于2018年8月1日提前到期，金額共計10億元,。此外,，該公司尚有20.11億元金融機構(gòu)借款到期未能結(jié)清。
歷時一年,，永泰能源的債務(wù)重組方案終于敲定,。該公司表示，目前債務(wù)重組方案的整體思路獲得大多數(shù)已溝通債權(quán)人認(rèn)可,。
根據(jù)該公司7月31日公告披露,，債務(wù)重組初步方案主要內(nèi)容為：通過實施債轉(zhuǎn)股、債權(quán)延期,、降低企業(yè)財務(wù)成本等措施幫助企業(yè)降杠桿,，結(jié)合非核心資產(chǎn)處置變現(xiàn)，調(diào)整企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率至合理水平,。
永泰能源的資產(chǎn)處置也在推進(jìn)中,。截至8月1日，該公司首批238億元的資產(chǎn)處置項目中,，珠海東方金橋一期,、二期基金3.5億元已完成對外轉(zhuǎn)讓；華能延安電廠49%股權(quán)以4526萬元完成出售,；江蘇吉新電力有限公司60%股權(quán)以2880萬元完成出售,。回籠資金已全部用于償還公司債務(wù)和補充經(jīng)營所需資金,。
永泰能源成立于1992年,，1998年在上交所上市，總部位于山西省太原市,，涉及業(yè)務(wù)包括電力,、煤炭、石化,、物流和投資等,。
永泰能源原始主營業(yè)務(wù)為煤炭，煤炭產(chǎn)品全部為焦煤及其配煤,。截至目前,，其擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源總計32.38億噸,，已達(dá)到國內(nèi)大型煤炭企業(yè)規(guī)模，焦煤年產(chǎn)能為1095萬噸,。
2014年底,，永泰能源開始向電力業(yè)務(wù)方向拓展，并于2015年宣布,，從傳統(tǒng)能源供應(yīng)商向能源,、物流、投資三大主業(yè)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)型,。其目前擁有電力總裝機容量1244萬千瓦,。
財報數(shù)據(jù)顯示，今年一季度,，永泰能源實現(xiàn)營收52.61億元，同比增長12.68%,；凈利潤0.32億元,，同比減少93.66%。截至一季度末,，該公司資產(chǎn)總額1063.69億元,，負(fù)債總額779億元，資產(chǎn)負(fù)債率73.24%,。
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